2024年7月，有些私募基金管理人在填报“产品季度更新”时，发现系统提示“请使用正确的模板”（见下图）。也就是说“产品季度更新”的模板又更新了。

“产品季度更新”包括私募基金投资者信息更新和私募基金运行信息更新。到底是哪个模板更新了呢？

我们发现《投资者基本信息表》的模板与之前不一样了。《投资者基本信息表》模板的位置见下图：

《投资者基本信息表》模板更新，是更新了哪里呢？

对比2024年7月份的报送模板和2024年1月份的报送模板，我们发现《投资者基本信息表》新增了一个字段——“行政级别”。

Excel模板新字段的位置，见下图（D列）：

当“投资者类型”选择“境内法人机构(公司等)”，且“投资者控股性质”选择“地方国有控股”时，系统会自动跳出“行政级别”的填报选项。如下图所示：

也就是说，这个“行政级别”字段，是为地方国有控股的境内法人机构（公司等）这类投资者新增的。

地方国有控股的境内法人机构（公司等）：

指的是公司实际控制人为地方政府机关、地方国有企事业单位、地方国有控股企业（包括地方国资委、地方政府、地方财政厅、地方教育局、地方国有企业等）或公司无实际控制人但控股股东为地方国有。

AMBERS系统中，对该类投资者有详细的解释，点击“投资者控股性质”左边的小问号就可以看到。见下图：

“行政级别”的选项有“省级（含副省级）”“地市级”和“区县级”三个类别。详见下图：

Excel模板中，“行政级别”的选项也是这三个类型，详见下图：

《投资者基本信息表》每个季度的第一个自然月都要报送上一季度的投资者信息。

填报路径是：AMBERS系统-产品备案-产品季度更新-私募基金投资者信息更新-投资者信息更新在线填报。

以下图示是填报路径指引：

在“投资者信息更新在线填报”页签，点击“模板导入”可以导入已经填写好的《投资者基本信息表》Excel。

点击“手动填报投资者信息”，可以进入填报页签，逐项填报对应投资者的信息即可。

（来源：私募帮帮龙）